明天是新区公布后的A股首个交易日 哪些个股短线中线值得关注?

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金隅股份涨34.67% 天津港发展涨15.91%

雄安新区概念昨日引爆港股市场

清明小长假期间,最牵动资本市场的消息就是河北雄安新区的设立。从官方表述来看,这是比肩深圳经济特区和上海浦东新区,又一具有全国意义的新区,是千年大计、国家大事。

由于A股休市,雄安新区概念股率先在港股市场引爆,昨日金隅股份收盘大涨34.67%,创2015年7月以来最大涨幅。

对于A股而言,明天是利好公布后的首个交易日,港股开炒无疑将起到推波助澜的作用。加上近期热点匮乏,在资金虹吸效应的推动下,雄安概念股的表现值得期待。

在国家级力量和决心的推动下,新区建设的落地速度将大大超出预期,雄安新区概念具有一定的中线价值,短线可追击实际受益最大的龙头股,如同过去任何一次政策题材炒作,后期一旦产生分化,被证伪的跟风股份风险最大。

港股昨被引爆 A股热点会怎么炒

昨日港股市场,大量资金涌入雄安新区概念股。因为A股休市,深港通停止交易,这些当地资金抢在南下港的股通资金之前进场。

其中金隅股份开盘上涨23.84%,盘中一度上涨45.51%,收盘仍大涨34.67%,创2015年7月以来最大涨幅;新天绿色能源开盘涨23.33%,收盘上涨12%,刷新历史最高涨幅;中国建材、天津港发展和北控水务在接近平开后持续走高,收盘分别涨7.4%、15.91%和6.08%,其中天津港创下2015年12月以来的最大涨幅。

港股昨日的炒作逻辑显示,基建、能源、公用事业和交运是主线,也是市场认为政策受益最大、最明确的板块。

龙头金隅股份受益雄安新区的建立,其区域性极强的水泥销售将大幅提升。金隅股份通过控股冀东集团,从而拥有河北水泥龙头冀东水泥45.43%的股份。

因股价大幅波动,金隅股份昨日下午还在港交所发布公告称,“本公司已知悉本日公司股价及成交量增加,董事会确认并不知悉导致价格或成交量波动的任何原因”,并“提示股东及投资者审慎行事”。

新天绿色能源是河北省国企,由河北建投控制,是河北省最大的天然气分销商,是华北地区清洁能源的领先者。

北控水务集团属市政水务行业,其所在的基础设施改造或建设一直是国家重视的板块。这次雄安新区的建立,北控水务作为行业龙头,有机会从中受益。

有了港股的示范效应,再来厘清A股可能到来的炒作逻辑就不难了。

资产增值主线先启动

与京津冀一体化有交集

政策刚刚出台,从新区建设的角度来看,最先受益的还是相关地产(地产开发、房企、有土地储备的企业)、建设(钢铁、建材、机械、管道、环保等新城及交通网络建设相关企业)及现在就布局在当地的企业。

雄安新区规划范围涉及河北省雄县、容城、安新3县及周边部分区域,地处北京、天津、保定三市交界腹地,起步区面积约100平方公里,中期发展区面积约200平方公里,远期控制区面积约2000平方公里。保定地区上市公司受到的利好程度可能最大。

安信证券认为,一是规划区域内有或者预计有土储直接受益(宝硕股份最多、华夏幸福481.2平方公里+京汉股份1500亩),二是京津冀区域升级带来的收入来源改善(荣盛发展21%+廊坊发展100%),三是后续或将推动中央特区建设(金融街西城112万平方米储备+北京城建127万平方米棚改),四是新上任领导信任的城市综合运营商(招商蛇口将和深圳市政府开发前海2.9平方公里).

需要指出的是,雄安新区的设立,标志着京津冀一体化战略升级,是京津冀协同发展规划的落地,因此这一概念与京津冀板块有大量重合,河北、北京、天津地区的上市公司也有可能受益。

去年因叠加了股权转让、险资举牌等概念,京津冀板块曾掀起一轮大涨,催生了廊坊发展、金隅股份、冀凯股份、北辰实业、华夏幸福、万方发展等多只大牛股。其中多数个股已沉寂大半年,估值回落出现了买入机会。

综上所述,短期可以关注华夏幸福、京汉股份、北京城建、荣盛发展、冀东水泥、河钢股份、荣盛发展,首开股份、中国武夷。

板块效应如何发酵

中线关注产业升级

雄安新区是中央的中长期规划,从定位来看,雄安新区对标上海浦东新区和深圳特区,这一定位决定了雄安新区未来发展空间很大,新区的设立势必会对相关区域经济带来深远的影响。因此在政策逐步兑现的支撑下,雄安新区概念具有一定的中线价值。

根据官方表述,雄安新区的任务有以下几大概念:建设绿色智慧新城;打造生态城市;发展高端高新产业;提供优质公共服务;构建快捷高效交通网;推进体制机制改革,激发市场活力;打造扩大开放新高地和对外合作新平台。

广发证券认为,雄安新区将在产业承接和优化空间布局方面助力京津冀一体化战略,建议关注交通、环保、产业转移及医疗一体化投资机会。

从长期看,高端制造、新兴产业相关的板块,包括大数据、物联网、云计算、机器人、人工智能相关等都有机会落地在新区,已有多家A股上市公司在雄县布局。

目前注册地或办公地在保定的上市公司还有9家,长城汽车、保变电气、华讯方舟、巨力索具、四通新材、乐凯新材、乐凯胶片、宝硕股份、中国动力,通过收购和子公司业务涉及雄县的则有长青集团、先河环保、中广核技、雏鹰农牧等4家。

重点关注个股

京汉股份(000615):在白洋淀有1500亩土地,大力发展健康产业,养老项目落户白洋淀。

唐山港(601000):是距离河北雄安最近的出海港口。

中广核技(000881):1月9日子公司中广核高新核材集团收购河北中联银杉新材料公司51%股权,后者也因此成为大连国际孙公司。中联银杉位于雄县雄州镇南辛立庄村,总资产为3.04亿元,净资产为2.23亿元。

长青集团(002616):2016年11月15日下属子公司雄县热电的雄县经济开发区集中供热项目被核准,投资总额为3.52亿元,项目用地为78.8亩。

先河环保(300137):在2015年年报中,公司的国内VOCS治理领域首个大型项目——保定雄县包装印刷行业VOCS第三方治理项目一经推出便引起了极大轰动。


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