内地热炒“雄安新区”概念 恒生收升139点

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清明节假期后,中港股市昨日复市,在内地股市继续热炒「雄安新区概念」下,港股亦反覆造好。港股周一升149点后,今早高开109点,报24370点,重上10天线(约24283点),惟已见半日高位,大市升幅收窄,最多跌95点,低见24166点。恒指中午报24215点,跌45点或0.2%。

午后中段由跌转升,收市竞价时段更大幅唛高,收市升139点或0.57%,报24400点。国企指数报10365点,升50点或0.49%。「沪港通」及「深港通」恢复下,大市全日成交急增至1025.37亿元。受惠「雄安新区」概念,金隅股份(02009)周一大升近三成半,昨日早段曾再飙升两成,午后曾仅升4.4%,收市升10.6%报4.81元,成交达31.19亿元,仅次于第二位的盈富基金(02800).

从技术上看,恒指再度站上所有均线系统 ,而且成交量出现明显放大,显示市场的活跃度再度提升,只要不出现利空消息,恒指大概率继续往上拓展空间,雄安概念将继续成为市场的风口,可持续关注。港股虽然昨日再进账过百点,不过市场观察“习特会”,恒指今早或缺乏方向。

宏观&行业动态

保险企业预计今年将加大港股投资力度

随着上市保险公司2016年报数据陆续披露,7家上市险企业(含3家在港上市公司)的年度投资收益率数据亮相,受市场低迷影响,这些企业总投资收益率呈现全线下滑态势。今年权益类投资策略,新华资产总裁李全日前表示,今年权益类投资将以稳健为主,并将加大港股投资。今年以来的港股投资已经获得不错的收益。

其中,中国人寿去年总投资收益为1081.51亿元,同比下降22.8%,而总投资收益率从2015年的6.39%降至去年的4.56%;中国太保去年总投资收益444.73亿元,同比减少20.5% ,总投资收益率为5.2%,同比下降2.1个百分点。另外,中国平安去年保险资金组合总投资收益为917.14亿元,同比下降20.1%,保险资金总投资收益率为5.3%,同比下降2.5个百分点;新华保险去年实现总投资收益322.79亿元,同比较少29.2%,总投资收益率为5.1%,较上年下降2.4个百分点。

在港股上市的人保集团去年总投资收益率达到5.8%,为几家上市险企中最高水平,不过这一收益率同比还是下降了1.5个百分点。从A股现在的估值以及市场舆论看,初步判断不具备大幅上扬基础。

投资雄安新区上海自贸区可以作为投资者的借鉴

目前很多业内人士将会“雄安新区”概念炒作对应“上海自贸区”概念,或许在“上海自贸区”概念的炒作路径和炒作方式上,可以给投资者带来借鉴。对于上海自贸区的预期当时就引发了股市的炒作潮。

从当年“上海自贸区”概念非龙头股的走势来看,就需要投资者格外谨慎了。如龙头股份,上海自贸区消息公布后,该股与上港集团一样,以“一字板”涨停开盘,但是盘中便开了了涨停,最终当日涨幅仅为3.97%。好在后续因资金力量强大,接下来两个交易日就连续涨停上海自贸区消息公布后的14个交易日里,该股累计涨幅为48.1%。相比上港集团在此区间超过200%的涨幅,走势明显弱了很多,而且投资者在盘中追高的话,也容易出现短期账面亏损的情况。

从上港集团和华贸物流走势特点看,近期投资者要格外留心“一安涨”的概念股,从中分析甄选可能的龙头。不论是什么概念股,投资龙头股的风险永远是最小的,跟风涨的个股会有较大的投资风险。所以对于“雄安新区”概念炒作,没有明显利好关联的公司,不确定性太多,因此炒作上,还是建议跟随龙头股,对于跟涨的个股,最好保持谨慎态度。

港股ADR表现靠稳恒指形态未算差

港股ADR则跟随美股表现靠稳,预料恒指今早轻微高100点左近。A股今日复市,而市场焦点投放在雄安新区概念,中共中央决定设立河北雄安新区,与深圳经济特区和上海浦东新区相提并论,预料相关基建及房地产题材继续会有炒作,港股短期后市将会继续“炒股不炒市”。

从技术上看,恒指至今仍未有跌穿20天线之支持,整个形态尚未算差,目前较关键的阻力位于24500点,只要恒指能再度突破此关,整个形态将有利再重拾升势。

上市公司要闻

中材股份对发展有信心预计今年利润高于去年

全球最大的水泥技术装备与工程服务供货商中材股份(01893-HK)副总裁兼财务总监于凯军在业绩记者会上表示,2016年集团受旗下两间子公司业绩表现影响,盈利按年跌27.1%,但集团有信心2017年利润总额较去年有所提升。今年水泥技术装备与工程服务新签合同目标约250亿元(人民币,下同)上下,虽然较去年的299亿元为少,但合同结构有改变,除水泥业务外,未来会加大环保节能电厂的发展,以补充水泥业务不足。

公司2017年计划投资77亿元,当中21%用于水泥技术装备与工程服务分部,32%用于水泥分部,45%用于新材料分部,而集团先前对新材料分部的投资而该公司也预料20年内生产总值(GDP)或达到2万亿元,固定资产投资达4万亿元,将为水泥,钢铁,铁路,交通等行业带来明显需求。

腾邦控股2017年业务重点转向内地服务中层客户

腾邦控股(06880-HK)2016年业绩,收益4.72亿元(港元,下同),亏损1762万,每股亏5仙,不派息。集团年内产生亏损,主要是由于业务扩展产生的固定经营成本及专业费用增加。副总裁叶志礼在今日传媒会上表示,大健康是国家“十三五”国家政策之一,今后仍主要发展大健康业务,利用公司将近40年的品牌,将会事半功倍。

提及今年2月与安联财险签署战略合作协议,行政总裁李东明表示,2017年腾邦主要面向内地中层客户,第一是提供以OTO为核心的健康服务,从产品为重转向服务为重 ;第二重点是商品流通,借助香港平台把国际高质量电子产品,母婴产品,红酒等引进内地。

钢铁行业开始回暖珠江钢管首季业务有增长

珠江钢管(01938-HK)去年亏亏近15亿元(人民币,下同),按年下降43.2%,相对上年度纯利为1879万元,不过执行董事陈兆年于业绩午宴上解释,其中有6.3亿元为减值拨备,公司税息折旧及摊销前利润(EBITDA)实际仅仅约2亿元。集团经营现金流仍强劲,达9.63亿元,而随“十三五”规划项目落地,相信未来主营业务增长仍乐观。

今年国家大力打贪,导致大部分管道项目都停工,但目前中俄东线,西气东输四线等工程正加快建设,相信今年钢铁行业开始回暖,加上中国亦大力推动实体经济发展,随着订单及产能复苏,预期年内不会再有大规模拨备,甚至有机会进行回拨,而目前首季订单有约18万吨,较去年同期略有增长。另一方面,番禺金龙城地产项目销售情况理想,第一期至今已售出逾920套,目前已陆续交付,销售收益料于今年入帐。

雄安新区概念持续火热津冀板块约40股涨停

雄安概念未炒完,内地河北,天津板块约40股涨停,不过,内地已有多家上市公司发公告澄清与雄安新区的关系中金指新区引教育医疗等产业落地,该行建议关注宏泰发展,业务位于大连北京等地的隆基泰和智慧能源(01281)现价上升9.39%,报3.96元;成交约632万股,涉资2572万元。

国务院设立雄安新区将有效推进京津冀协同发展,新区既要承接北京非首都功能,又要发展高端高新产业,预计新区将吸引教育,医疗,服务外包和物流等产业落地。


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